Белое Трейдинг вместо работы, или как новичку влиться в эту сферу [2 Часть]

Перед чтением этой статьи, ознакомься с первой частью

Летим с вами дальше вещать мой 3,5 летний опыт на фондовом рынке, но прежде всего, по традиции доказательства моего заработка:

Брокер "Финам"​

Спойлер

​

Акции не заморожены, продать можно в любой момент +17.11% (скрин на момент небольшого падения рынка) на пике депозит был ~62 тыс, но у меня слишком хорошие точки входа, поэтому буду держать позиции максимально долго
​

Спойлер

​

​

Брокер "БКС"


Акции заморозили в связи с санкциями на СПБ Биржу в ноябре, поэтому продать пока не представляется возможным, однако это не исключает факта практически +100% по счёту (не могу знать точно, поскольку истинный доход не показывается), потому что рано или поздно акции будут разблокированы
​

Доходность, результат: почти x2

​

Доказательства выводов:

​

​

Основные термины в трейдинге (в т.ч. трейдерский сленг):

1. Быки
   Трейдеры/участники рынка, которые покупают в данный момент бумагу, либо уверены в её росте, как бы "толкая" цену выше, как это делают быки в реальной жизни
2. Медведи
   Трейдеры/участники рынка, которые продают в данный момент бумагу, либо уверены в её снижении, как бы "обрушивая" цену ниже, как это делают медведи в реальной жизни
   
   
   
3. Хомяки
   Трейдеры/участники рынка, которые либо рано пришли в эту сферу, либо из за недостатка опыта и знаний, отсутствии стратегии совершают необдуманные решения, часто эмоциональные и не взвешенные, вследствие чего теряют свои деньги и доходность по портфелю (вспоминаем тапанье хомяка)
   
   
4. "На заборе"
   Решение, принятое трейдером, которое заключается в полном отсутствии сделок, по причине нестабильности/отсутствии точек входа, "сидеть в кэше", т.е. иметь наличность
   
   
5. Лось ("Резать Лося")
   Любой убыток по позиции (англ. lose = убыток), "Резать Лося" = Избавляться от минусовой позиции
6. "Ловить падающий нож"
   Войти в позицию по акции после затяжного падения, чтобы словить отскок, после чего вероятность встретить ещё более сильный обвал, из за которого позиция будет в сильном минусе
   
7. "Пришёл дядя Коля" или "Поймать маржин-колл"
   Такой статус у счёта (Маржин-колл), когда позиции находятся в большом минусе и брокер имеет право их принудительно закрыть, без Вашего согласия.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
8. "Брать на всю котлету"
   Заходить в сделку, не оставляя свободных денег, т.е. покупать/продавать на все деньги, которые есть на балансе, это опасно тем, что такая ситуация не оставляет возможности "усреднить" минусовую позицию

Статья по сленгу дополняется​

Названия инструментов (ордеров, паттернов) для трейдинга ​

1. Стопы (Stop-loss заявка, "Расставлять стопы")
   Специальная заявка, которая позволяет закрыть позицию по той цене, которую Вы зададите, во избежание большего убытка по сделке
   
   

   • Тейки (Take-profit заявка, "Поставить тейк")
     Специальная заявка, которая позволяет закрыть позицию по той цене, которую Вы зададите, но не позволяет закрыть её в минус, этот ордер нужен для того, чтобы вовремя закрыть позицию с нужной Вам прибылью
     
     
     
   • Лимитки (Лимитные заявки, условная, "Зайти лимитками")
     Заявка, по которой можно зайти более удачно купить актив, к примеру, допустим, акция Эпл стоит 100$, Вы планируете купить её, но хотите подешевле, к примеру за 90$, именно для этого существует такой тип заявок, которая позволяет купить по нужной цене, даже за 1$, только я совсем сомневаюсь, что такой сценарий возможен
   • Рыночная заявка
     Обычная заявка, которая позволяет приобрести/продать актив по актуальной рыночной цене за несколько секунд

   ​

​

Наш помощник на фондовом рынке​

Панель наших инструментов для анализа рынка​

Тот помощник, список из секторов и инструментов, которые мы анализируем у Вас на экране:

Панель приборов на США рынок

​

По поводу etf акций:

По пунктам разъясню каждый из инструментов, попутно рассказывая о нюансах:
1) SPY, ES, SPX – это все инструменты, отвечающие за индекс s&p500, а точнее показывающие его доходность

А что такое сам индекс S&P500? это 500 самых крупных компаний США, собранных в один индекс, которым мы можем торговать

Спойлер

В чём отличие этих инструментов?

2) QQQ, NQ – инструменты, показывающие доходность индекса NASDAQ100 (Индекс 100 крупнейших компаний США), мы тоже можем им торговать

Спойлер

Индексы Nasdaq100 и S&P500 в сравнении недельных графиков

​

3) DIA, DJI - инструменты, показывающие доходность индекса Dow Jones (Индекс промышленности 30 крупнейших компаний США), мы тоже можем им торговать

Dow Jones

​

Практическое применение этого индекса опишу чуть позже, в дуэте с другим немало важным компонентом​

4) XLK - индекс технологических компаний, в состав которого сосредоточены преимущественно технологические компании (БигТехи), с помощью этого индекса можно определять дно рынка, поскольку непосредственно влияет на рынок

XLK

​

Пример того, как использовать данные этого индекса для полноценного анализа рынка:

XLK - дневной график

​

На графике видно, что цена подходит к двойной поддержке (200 ema + 200 sma + юбилейное значение 200$), а значит, технологические компании (которые имеют большой вес в индексе) скоро найдут своё дно и пойдут выше, следовательно рынок пойдет вместе с ними (С индексом XLK соответственно)

5) SMH - индекс компаний полупроводников (Например, компания Nvidia), в состав которого сосредоточены преимущественно компании-полупроводники, с помощью этого индекса можно определять дно рынка (как в ситуации с XLK)

SMH

​

​

Практический пример того, как использовать данные этого индекса для полноценного анализа рынка:

SMH и SPY (S&P500) в сравнении дневных графиков

​

Как мы видим по графикам, SMH консолидировался на 200 ema (нашёл своё дно, не падает дальше) в то время как S&P500 провалился ниже этой скользящей и не было ясно, до какого момента он будет падать

SMH закончил свою консолидацию на скользящей 30 октября и это именно тот день, с которого начался бычий тренд индекса S&P500 в 4-ом квартале 2023 года - по SMH мы буквально определили дно рынка и поняли, когда он полетит наверх

Вы ещё не в шоке с мощи этой стратегии?
идём дальше​

6) RSP - слабый эквивалент индексу S&P500 и Nasdaq100, проще говоря, эти два индекса сложили вместе и сделали так, что все акции, которые составляют эти индексы были в равном весе (к примеру, Microsoft, которая весовая компания в индексах, весила 5%, как и другая, менее значимая компания)

RSP

​

Как использовать индексы RSP и DIA в связке в своём анализе рынка:

Пример "ротации" главных индексов экономики США (S&P500, Nasdaq100, Dow Jones, RSP)

​

7) VIX - индекс страха и паники S&P500 (волатильности), который мы будем использовать для анализа паники на рынке в настоящий момент

VIX

​

Практическое применение этого индекса:

VIX - недельный график

​

S&P500 - недельный график

​

На этом закончим с основными инструментами рынка,
но это ещё не конец, продолжим в следующей статье ​